年内三次大规模敲入 雪球风险进一步出清

  巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷。最近4个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，美股三大指数集体收涨，道指创新高，大型科技股与热门科技股多数上涨，英伟达、阿斯麦创新高。国内方面，抵押补充贷款重启两个月净增5000亿元，或聚焦“三大工程”建设；年内三次大规模敲入，雪球风险进一步出清；预计中证500、中证1000、创业板、科创50等指数有望展开反弹。不过春节临近，对反弹高度要降低预期，投资者短期着重关注国企改革、低估值、高股息蓝筹股，以及宽基指数ETF品种等。

  美东时间周四，美国三大股指全线点，纳指涨1.3%报15361.64点。默克涨4.67%，安进涨3.28%，领涨道指。科技股方面，亚马逊涨2.63%，特斯拉涨0.84%。中概股多数上涨，高途集团涨9.91%，盛大科技涨5.56%。

  周四，市场全天冲高回落震荡分化，沪指延续调整，创业板指展开反弹。截至收盘，沪指跌0.64%报2770.74点，深证成指涨0.34%报8240.48点，创业板指涨1%报1589.04点。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌，超60只个股跌停或跌超10%。沪深两市成交额7030亿，较上个交易日缩量553亿。板块方面，CPO、BC电池、减肥药、半导体等板块涨幅居前，ST板块、教育、房地产开发、石油加工等板块跌幅居前。

  周四，恒生指数收盘下跌218.38点，跌幅为1.39%，报收15485.07点；国企指数收盘下跌81.33点，跌幅为1.54%，报收5194.04点；红筹指数收盘下跌26.21点，跌幅为0.81%，报收3193.67点。南向资金当日净流出6.32亿港元。

  2月1日，赛力斯发布2024年1月产销快报。多个方面数据显示，1月赛力斯新能源汽车销量达36838辆，同比增长654.1%。此外，多家新能源车企公布了2024年1月份造车成绩单。比亚迪：1月新能源汽车销量201493辆，同比增长33.14%。极氪1月交付12537台，同比大增302%。截至目前，极氪累计交付近21万台新车。理想汽车：1月交付新车31165辆，同比增105.8%。2024年1月，零跑汽车交付12277台，零跑C10预订超23500台。零跑C11车系，2023年全年共交付80,616辆，同比增长83.34%，累计交付达12.86万辆。1月小鹏汽车共交付新车8,250台，同比增长58%。

  中国银河认为，市场进入业绩预告的密集披露期，自主品牌市场占有率继续上升，乘用车板块上市公司在营收端取得显著提升。在整车市场之间的竞争格局多变的情况下，零部件公司业绩受下游客户销量影响较大，具备技术壁垒与客户资源优势的零部件公司业绩景气度更高。智能化零部件推荐伯特利、德赛西威。新能源零部件推荐法拉电子、中熔电气等。

  全国政协经济委员会副主任、中国人民银行原行长易纲表示，“我国目前不缺资金缺的是资本金，要充分认识到在目前阶段直接融资的重要性。”易纲说，当前要把增加社会资本金投资和融资放在主体地位，处理好一级市场与证券交易市场的关系，推动保险资金、养老金、企业年金等长线资金入市，逐步发展股权投资，畅通PE/VC的融资渠道和退出渠道等，总之要千方百计增加全社会的资本金投资。

  中国人民银行数字货币研究所与香港金融管理局将进一步深化数字人民币跨境试点合作，探索基于数字人民币的个人小额跨境汇款服务等，为内地和香港居民公司能够带来更多便利。在前期参与验证机构的基础上，数字人民币跨境试点近期将引入更多参与运营机构及香港本地银行。目前相关机构已基本完成准备，将分批次面向公众提供服务。在拓宽服务主体和场景方面，中国人民银行数字货币研究所有关人员介绍，将进一步便利香港居民开通和使用数字人民币钱包，丰富香港居民可使用的数字人民币钱包功能。同时，探索基于数字人民币的个人小额跨境汇款服务，提升汇款服务效率。此外，发挥数字人民币硬钱包和智能化服务优势，提供更符合香港居民习惯的产品服务和使用体验。

  平安证券觉得，随着数字人民币用户基数的增加以及应用场景的深入，将牵引软硬件系统改造的需求，同时也有望打破我国第三方支付垄断局面，构建新的支付格局，因此我们大家都认为支付产业链各方参与者（商业银行、第三方支付机构、相关厂商）都应积极拥抱数币推广的机遇。相关标的：中科金财、四方精创、紫光国微、华大电子等。

  截至2月1日收盘，上证指数跌0.64%报2770.74点，深证成指涨0.34%。雪球产品主要挂钩的中证500指数、中证1000指数，分别收跌0.39%、0.72%。开年以来，中证500指数、中证1000指数分别累计下跌13.82%、19.31%，其中，中证1000连续失守5300点，5000点，4800点等重要关口。京华世家私募副总经理张馨元对第一财经分析，目前雪球最集中的敲入时点已过，市场普遍预测存量雪球比例较小，且时点分布较分散，对市场的影响可控。另外雪球对目前A股市场的影响更多体现在情绪上，如果后续市场基本面和资金面能显著改善，雪球的影响也会相应弱化。

  在2月1日中国外交部例行记者会上，有记者提问称，美国国防部最近将一些中国的芯片、人工智能公司列入“中国军方企业名单”之中，包括长江存储等，华为此前也被加入名单之中。中方对此有何评论？对此，发言人汪文斌表示，我们坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业，破坏中美正常经贸合作。

  1月30—31日，全国对外投资合作和对外援助执行工作会议在北京召开。会议强调，对外投资合作和对外援助执行工作在扩大高水平对外开放、推进中国式现代化等方面发挥着及其重要的作用。2024年，各级商务主管部门要把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，立足商务工作“三个重要”定位，统筹发展和安全，推动对外投资创新发展，引导产业合理有序跨境布局，加强对外承包工程规范管理，规范对外劳务合作市场秩序，加强对外援助执行管理，强化境外风险监测防控，推动对外投资合作和对外援助执行工作高水平发展。

  5、上海市国资委：着力推动国有经济高水平质量的发展 打造科技、产业、金融高水平循环样板

  2024年上海市国资国企改革发展暨党建工作会议召开。2024年上海国资国企将以国企改革深化提升行动为主线，重点在七个方面实现深化提升：在推动改革落地见效上深化提升，着力当好新一轮国企改革排头兵先行者，力争今年底完成70%以上改革主体任务。在强化价值创造上深化提升，着力推动国有经济高质量发展，突出高质量的稳增长、价值创造导向、上市公司价值和金融服务实体质效，打造科技、产业、金融高水平循环样板。在加快创新驱动上深化提升，着力增强企业科学技术创新能力，加快原创技术攻关，完善创新机制，强化协同创新。

  2月1日，中国人民银行公布的2024年1月抵押补充贷款开展情况显示，2024年1月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1500亿元。期末抵押补充贷款余额为34022亿元。去年12月，PSL重出江湖。2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款3500亿元。

  2024年北京市政府工作报告重点任务清单发布，其中提到，快速推进集成电路重点项目，增强装备研发生产能力，在光电集成、芯粒技术等领域实现更大突破。深化拓展第三代半导体产业发展。

  上海证券觉得，2024年电子半导体产业会持续博弈复苏；目前电子半导体行业市盈率处于2018年以来历史较低位置，风险也有望逐步释放。我们当前重点看好：半导体设计领域部分超跌标的并且具备真实业绩和较低PE/PEG的个股机会，AIOT SoC芯片建议关注炬芯科技；模拟芯片建议关注力芯微；半导体设备材料建议着重关注新莱应材、华兴源创等。

  世界黄金协会1月31日发布的最新报告说明，受场外交易市场需求强劲以及央行持续买入的支撑，去年黄金总需求达到创纪录水平过去一年，由于经济的不确定性和地理政治学的焦灼的事态，黄金作为主要避险资产受到了追捧。国际金价去年上涨了13%，并在12月触及纪录高位。世界黄金协会指出，各国央行稳定的需求再次支撑了黄金需求，并帮助抵消了市场其他领域的疲软，使2023年需求远高于十年均值。2024年，美联储或采取潜在的降息行动，加上中东贸易局势紧张、全球60多场大选，种种因素都可能会鼓励投资者转向黄金，预计黄金总需求将再次扩大。

  中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周工业硅现货价格整体持稳。冶金级工业硅主流价格14100-14800元/吨，化学级工业硅主流价格为15000-15700元/吨。过去一周（1月25日-31日）工业硅主力合约2403收盘价格从13425元/吨震荡波动至13160元/吨，最终下跌265元/吨，跌幅为1.97%。FOB价格下降5-25美元/吨。临近年关，物流紧张，汽运运费各地区均有不同程度的上涨。

  2月1日起，甘肃省执行治疗性辅助生殖类医疗服务项目医保待遇。甘肃省将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入我省基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。继2022年7月国家卫健委等17部门提出逐步将辅助生殖适宜技术纳入医保后，多地将辅助生殖纳入医保。2023年10月，据广西壮族自治区医疗保障局网站消息，11月1日起“试管婴儿”等医疗服务纳入医保。2023年6月，北京市医保局发布通知，自7月1日起，16项治疗性辅助生殖技术项目将纳入本市基本医疗保险报销范围，本市新生儿出生就可以享受医保待遇。

  ST贵人（603555）：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

  公司主营业务为石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。基本的产品或服务包括石英坩埚、硅材料清洗服务、切削液处理服务。2023年预计实现纯利润是6.00亿元~6.90亿元，净利润同比增长151.69%~189.45%。

  公司产品有汽车变速器、电控分动器、新能源汽车减速器等总成产品，汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮等车辆齿轮产品，其中总成产品直接客户为汽车整车厂，汽车齿轮产品直接客户为博格华纳、万都、舍弗勒、德纳等汽车零部件企业。2023年净利润预增63.33%-87.01% 。

  年线日均线，本质是简单的一条移动平均线。 因为一年间去掉正常休息日以及节假日外，所有的交易日加起来大约在250天左右。年线表示在一年的所有交易日里所有投资人的移动成本，是均线系统中最重要的参考线之一。

  年线的作用主要是用来判定大盘及个股大的趋势。假如股指或股价在年线之上，同时年线又保持上行态势，说明这时大盘或个股处在牛市阶段，当前股价已经高于这250日内建仓投资者的平均成本，绝大部分资金处于盈利状态，表明行情向多。反之说明大盘或个股处在熊市阶段，多数投资者看淡后市。

  对于中小投资者而言，年线对操作的指导意义在于，如果年线不断上行，应伺机介入，并坚持持有；如果年线不断下挫，则应该空仓回避，或适当反弹减仓；而当年线如果保持走平的态势，能结合当时的市场环境，在年线附近寻找短线机会。

  重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作使用建议。市场有风险，投资需谨慎。

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